주식 및 선물옵션 전업투자자 선한농부 입니다.
요즘 연일 주식시장이 공포분위기네요. 오늘도 급락. 최근 개인적으로 바쁘기도 했고, 시장도 좋지 않아 주식 매매일지 포스팅은 1주일 이상 하지 못했는데, 예전에도 공유했듯이 외국인들의 선물 등의 숏포지션이 계속 이어지고 있습니다.
최근 시장이 워낙 안 좋다 보니, 저도 가급적 매매를 자제하고 있는 가운데, 10월 18일(수), 19일(목) 주식시장에서는 전쟁관련주인 퍼스텍을 소액으로 매매해 보았습니다.
달러인덱스 106대에서 등락하고 있고, 원달러 환율도 1,350원대에서 등락 중임. 달러인덱스가 높으면 주식시장은 상승을 할 수 없습니다. 강달러가 이어지다 보니, 환율도 어느새 1,350원을 재돌파.
요즘 매크로 이슈 중에 가장 큰 게 미국 10년물 국채금리인데 5.0% 돌파를 눈앞에 두고 있음. 특히나 어제 바이든 대통령의 이스라엘에서 발언으로 더더욱 美 국채금리에 불을 붙인 격.
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023101809591559646
"이스라엘·우크라 묶어서 1000억달러"…바이든 지원안 통과될까 - 머니투데이
미국 연방 하원의장 공백 사태가 2주 넘게 이어지는 가운데 조 바이든 대통령이 의회에 1000억달러(약 135조원) 규모의 안보 패키지 예산을 요구할 전망이다. 다만 하원 통과가 현재로선 어려운 가
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오늘 우리 시장 코스피 -1.9%, 코스닥 -3.07%, 12월물 선물 -1.97% 폭락 마감. 코스피는 상승종목 95개, 하락종목 812개/ 코스닥은 상승종목 157개/ 하락종목 1,431개. 특히 중소형주들은 낙폭이 컸음. 10%대 급락 종목 속출.
시가총액 상위 10위권 종목 중에는 삼성바이오로직스와 기아 제외하고 모두 하락 마감.
투자자별 매매동향으로, 외국인 및 기관 현선물 모두 순매도. 개인만 현선물 모두 매수(총 약 1조). 특히 외국인 선물은 7,100억 원 매도. 계속적으로 하방으로 포지션이 맞춰져 있습니다.
그나마 아주 조금 긍정적인 요인이라면... 프로그램 비차익이 연 3일째 순매수라는 것 정도. 오늘은 순매도에서 장후반 소폭 순매수로 전환한 듯. 많은 부분이 삼성전자 쪽으로 집중되고 있는 듯.
위에서 프로그램 비차익에서도 언급했지만, 삼성전자 역시 연 3일째 외국인 순매수가 이어지고 있습니다. 3일간 약 1천만 주 외국인 순매수. 다만, 이것이 외국인이 시장을 바라보는 시각이 긍정적으로 바뀌었거나, 추세전환으로 보기엔 무리. 오히려 선물과 합성하여 더 강하게 시장을 때리기 위한 폭탄제조가 아닌가 걱정 아닌 걱정이 됩니다.
시장이 무너지고 있는데, 삼성전자와 SK하이닉스 정도가 7만 전자/ 13만닉스를 어제 만들며 선방하고 있는데... 이는 오히려 시장하락이 가속되고 있는 현시점에서 이 두 종목만 관리하면서, 여타 다른 종목들이 엄청나게 하락하고 있다는 것. 삼성전자와 SK하이닉스가 시장을 주도하며, 그 밑에 단의 소부장들이 같이 상승을 하고, 현대기아차도 함께 상승 가도를 가며 시장전반적인 온기가 퍼져야 하는데, 지금은 전혀 그런 기미가 안 보임.
오늘은 목요일 마감하는 위클리옵션 만기일. 최근 들어 하방 풋옵션에서 대박이 속출하고 있는데, 오늘도 풋옵션 외가격 행사가는 장중 1,000% 이상 수익률이 나왔음. 풋옵션이 10배 이상 폭등했다 건, 주식시장이 폭락했다는 의미.
10월 18일(수요일) 매매내역
모바일어플라이언스 10월 18일 오전에 3,595원 800주 매수하여, 오후 3,745원에 매도 수익실현. 4.17% 수익
모바일어플라이언스도 자율주행 관련하여 연일 하락하는 시장과 반대로 가는 종목 중 하나. 특히 단기로 대응할 때는 당연한 말이겠지만, 강한 종목으로 승부를 걸어야 함.
10월 18일은 모바일어플라이언스 당일 매매하였고, 전쟁관련주인 퍼스텍을 헷지차원에서 매수하여 오버나잇. 미래생명자원도 매수하였으나 장중 슈팅이 나오지 않아 오버나잇. 위에 사진에는 안 나왔지만, 공모받은 퓨릿 수익도 있었습니다.
10월 19일(목요일) 매매내역
어제 매수하여 오버나잇한 전쟁관련주 퍼스텍은 오늘 개장하자마자 에너지 들어오며 급등. 세 번 이상 매매.
* 10월 18일 퍼스텍 3,645원 820주 매수
* 10월 19일 퍼스텍/ 4,095원 520주 매도 + 4,250원 300주 매도완료 (13.9% 수익)
* 10월 19일 퍼스텍/ 3,995원 800주 재매수/ 4,295원 600주 매도+ 4,200원 200주 매도완료
* 10월 19일 퍼스텍/ 장막판 3,800원 600주 매수/ 3,860원 600주 매도완료
오늘 폭락장 퍼스텍으로 재미있게 파도 타며 매매 비교적 잘했습니다.
10월 19일 주식시장에서는 퍼스텍 매매하여 수익실현 하였고, 덕산하이메탈은 연말까지 반도체 시장 회복을 보며 조금씩 사보는 호흡으로 매수해 봄(소액으로만/ 전략 승부하는 종목 아님)
주식시장 안갯속입니다. 많은 개인투자자들이 힘들어할 것 같고(저 역시 힘듭니다). 자칫 시장 반대매매도 적지 않게 나올 듯합니다. 매물이 매물을 부르고... 아무튼 지금은 과매도권이긴 합니다. 중동불안과 함께 시장을 보수적으로 봐야할 듯. 이 시각은 몇달째 유지되고 있습니다. 어쨌든 외국인이 변하지 않는 매도포지션이기 때문에, 시장이 dramatic하게 상승하기 쉽지 않습니다. 단기적으로는 두어시간 있다가 파월의장 발언이 예정되어 있는데... 중요할 듯 합니다.
어려운 시장이지만, 이겨내시죠..!!
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