11월 7일 옵션 매매일지 및 시황

안녕하세요?

주식 및 선물옵션 전업투자자 선한 농부입니다.

오늘은 지난 주말 미국 시장 비교적 큰 반등 및 우호적인 환경 등에 비해

큰 에너지는 나오지 않은 듯합니다.

그래도 시장 전반적으로 긍정적인 에너지를 통해 시장은 점진적으로 우상향하고 있습니다.

 

I. 매매복기

1. 전일 종가베팅한 코스피200 콜옵션312.5은 -10%대 손절 와 풋옵션 -40%대 손절. 종가베팅 실패     콜옵션과 풋옵션의 비율은 약 7:3 비율로 하였습니다. 2. 지난 주말 미국시장 큰 반등과 환율 등 우호적인 상황으로 콜옵션이 시초가 2배 이상 기대했으나,      5%대 이하 상승 시작 후 급락. 어쩔 수 없이 10%대 손절 후 매수 기회 노리다, 0.7 돌파 후 추격매수     30%대 수익 두번과 두어번의 손절 3. 풋옵션은 시초가 40%대 손절 후 에너지가 상방에너지라 풋옵션은 매매 하지 않고, 콜옵션만 매매하였습니다. 4. 11시부터 시장에 에너지가 상방이긴 하나 강하지 않고, 박스권이라 판단하여 10%단타매매 하려다가     피곤도 하고 매매하지 않고 시장 관망만 하였습니다. 5. 오늘은 매매금액을 콜옵션과 풋옵션 각각 2~300만원으로 다시 늘리려다, 오늘도 150만원씩으로 매매하였습니다. 6. 오늘은 종가베팅은 하지 않았습니다.

 

II. 시장 동향

1. 주말 마감한 뉴욕증시는 다우지수 +1.26% / 나스닥지수 +1.28% / S&P500 +1.36% 상승마감 2. 외국인과 기관이 코스피는 쌍끌이 매수 했으나,    장중 외국인이 선물 약 1천억대 꾸준히 매수하다 장막판 -1,438억원 순매도로 돌변. 3. 금일은 삼성전자와 SK하이닉스가 상승하며 지수상승 주도하였고,     미국의 중간선거가 공화당의 승리가 예상되는지 현대차와 기아가 비교적 큰 상승 하였습니다. 4. 환율은 1,400원초반에서 안정화 되고 있습니다. 금주 목요일 미국 CPI발표 후 시장예상치 8.0하회하면     우리 환율은 1,350원대로 강하게 하방에너지 나올 것으로 기대합니다.

시가총액 상위종목 등락률

시가총액 4위권까지는 LG에너지솔루션만 하락. 삼성전자와 SK하이닉스 상승이 지수 상승 견인

투자자별 매매현황

외국인의 경우 코스피는 장중에는 2~400억 원대 순매수 보였으나, 장막판 1천 억대 순매수로 마감

더불어 선물은 장중에는 1~2천억 원대 순매수였으나, 장 막판은 -1,438억 원 순매도로 마감

기관은 금융투자가 코스피 2,500억 원대 순매수 보이며, 외국인과 쌍끌이 매수, 시장 상승 견인

프로그램 매매현황

프로그램 비차익 시간대별 차트

프로그램 비차익 장중에는 2~400억 원대 였으나, 14시 30분경부터 순매도로 됐으나,

장막판 439억 원 순매수로 마감.

나스닥선물 차트

나스닥 선물은 우리 시장 열리는 동안 마이너스 에너지였으나, 시장에 큰 영향 못 줌

환율 추이

 

III. 옵션 세부내역

11월 7일 옵션시세표

12월물 선물

12월물 선물 시초가가 예상보다 매우 낮게 하였고, 살짝 뺀 후 바로 3p 급등파동이 나왔습니다.

일부러 매도 포지션을 잡은 세력들이 시간 벌기용으로 잠깐 누른 듯합니다.

강한 상방 에너지는 나오지 않았지만, 전반적으로 상방 에너지가 강했으며 종가는 최고가인 309로 마감하였습니다.

최근 시장의 상황처럼 전반적으로 시장의 우호적인 에너지가 작용하고 있습니다.

계속 이야기 하지만, 이번 주 목요일 우리 시각 금요일에 반영될 미국 cpi 발표가 매우 중요하며,

시장의 기대치인 8.0 하회하는 수치가 나오면 기술주 등 급반등이 예상됩니다.

아마도 시장은 그쪽으로 베팅하고 있는 듯합니다. 

오늘 주로 매매한 코스피200 콜옵션312.5

지난 미국 시장 영향으로 최소 2배 이상 콜옵션 시초가가 형성되길 기대했으나, 결과는 강보합 시작 후 급락.

한번 손절 후 저점 확인 후 0.7돌파 확인 후 추격 매수하여 약 30%대 수익 실현

그 후 10%대 손절 후 재차 0.7 돌파확인 후 추격매수하여 30%대 수익 실현

그리고 박스권 형성하자, 10%대 단타 하려다 주초라 피곤도 하고 쉬면서 시장 관망하였습니다.

코스피200 풋옵션302.5

오늘은 풋옵션은 매매하지 않고, 콜옵션만 매매하였습니다.

전일 종가베팅은 40% 손절하였습니다.

11월 7일 옵션 매매 실현손익

오늘은 계획했던 대로 콜옵션 풋옵션 각각 종전처럼 2~300만 원씩 베팅하려다,

장 초반 시장이 매우 강할 것 같지는 않아 약하게 150만 원씩 베팅하였습니다.